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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0080 |
-0.70 |
| 2025-12-24 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0222 |
1.98 |
| 2025-12-23 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0069 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0302 |
2.78 |
| 2025-12-19 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0150 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0330 |
3.09 |
| 2025-12-16 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0274 |
-2.50 |
| 2025-12-15 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0226 |
-2.02 |
| 2025-12-12 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0148 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0248 |
-2.20 |
| 2025-12-10 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-08 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0213 |
1.92 |
| 2025-12-05 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0079 |
0.72 |
| 2025-12-03 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0102 |
-0.92 |
| 2025-12-02 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0095 |
-0.85 |
| 2025-12-01 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0137 |
1.24 |