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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0280 |
1.97 |
| 2026-04-29 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-04-28 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0147 |
-1.04 |
| 2026-04-27 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0215 |
1.54 |
| 2026-04-24 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-04-23 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-04-22 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0152 |
1.11 |
| 2026-04-21 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0171 |
1.27 |
| 2026-04-17 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0099 |
0.74 |
| 2026-04-16 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0451 |
3.49 |
| 2026-04-15 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-04-14 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0258 |
2.05 |
| 2026-04-13 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0163 |
1.31 |
| 2026-04-10 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0163 |
1.33 |
| 2026-04-09 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0066 |
0.54 |
| 2026-04-08 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0768 |
6.70 |
| 2026-04-07 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0121 |
1.07 |
| 2026-04-03 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0340 |
-2.93 |