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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
510.25 |
|
2.96% |
| 2 |
徐工机械 |
460.00 |
|
2.67% |
| 3 |
紫金矿业 |
345.92 |
|
2.00% |
| 4 |
华友钴业 |
303.14 |
|
1.76% |
| 5 |
三一重工 |
278.88 |
|
1.62% |
| 6 |
杰瑞股份 |
269.59 |
|
1.56% |
| 7 |
新和成 |
238.30 |
|
1.38% |
| 8 |
山东黄金 |
235.98 |
|
1.37% |
| 9 |
招商蛇口 |
233.91 |
|
1.36% |
| 10 |
赤峰黄金 |
221.85 |
|
1.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
2049.96 |
20.00 |
11.88% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
1962.72 |
20.00 |
11.37% |
| 3 |
25国债08 |
1076.79 |
10.70 |
6.24% |
| 4 |
21国君G2 |
1024.89 |
10.00 |
5.94% |
| 5 |
23平证11 |
1015.87 |
10.00 |
5.89% |
| 6 |
柳工转2 |
721.27 |
0.00 |
4.18% |
| 7 |
中金转债 |
545.96 |
0.00 |
3.16% |
| 8 |
运机转债 |
465.90 |
0.00 |
2.70% |
| 9 |
金诚转债 |
445.81 |
0.00 |
2.58% |
| 10 |
兴业转债 |
362.59 |
0.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
2.97% |
4.31% |
19.15% |
24.67% |
1.90% |
26.50% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
5260/10644 |
6104/10644 |
5616/10644 |
4611/10644 |
5245/10644 |
6870/10644 |
3197/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-12 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0036 |
-0.29% |
