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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛佳,李博闻
- 成立日期：
- 2022-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0094 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0049 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0067 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0001 |
-0.01 |