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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华秦科技 |
126.54 |
|
0.05% |
| 2 |
奕瑞科技 |
57.10 |
|
0.02% |
| 3 |
朗特智能 |
61.08 |
|
0.02% |
| 4 |
高测股份 |
49.63 |
|
0.02% |
| 5 |
华立科技 |
64.06 |
|
0.02% |
| 6 |
华大智造 |
30.59 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
1.94% |
| 2 |
25国债13 |
3106.13 |
31.00 |
1.20% |
| 3 |
24农发31 |
2030.21 |
20.00 |
0.79% |
| 4 |
25国债08 |
1026.47 |
10.20 |
0.40% |
| 5 |
国开2101 |
317.98 |
3.10 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.44% |
0.53% |
2.62% |
4.09% |
3.98% |
11.67% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.27% |
2.04% |
0.78% |
9.48% |
11.13% |
11.27% |
10.47% |
| 同类型阶段排名 |
895/1167 |
873/1167 |
635/1167 |
865/1167 |
839/1167 |
822/1167 |
495/1167 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0020 |
0.18% |
