兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 净资产规模 15.83 亿元，比上期增加 308.84% , 股票配置占比上期增加 300.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.15 | 1.15 | 4.30 | 0.40 | 1.49 | 25.18 | 94.06 | 15.83 | 26.77 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.19 | 0.38 | 4.98 | 0.10 | 1.26 | 7.19 | 93.57 | 3.87 | 7.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 4.71 | 0.09 | 1.31 | 6.13 | 93.92 | 2.96 | 6.53 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 4.85 | 0.15 | 3.20 | 4.37 | 91.88 | 1.81 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 4.99 | 0.07 | 1.54 | 4.46 | 93.37 | 1.90 | 4.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.07 | 0.27 | 5.02 | 0.04 | 0.78 | 5.05 | 94.13 | 2.11 | 5.36 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 4.93 | 0.06 | 0.94 | 5.85 | 94.13 | 2.31 | 6.21 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.41 | 0.38 | 5.07 | 0.12 | 1.59 | 7.04 | 92.93 | 2.83 | 7.58 |