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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴春杰
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0119 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0114 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0187 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0018 |
0.16 |