摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.80 亿元，比上期增加 -41.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.06 | 0.02 | 1.27 | 1.51 | 93.67 | 0.80 | 1.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.97 | 0.03 | 1.30 | 2.37 | 93.73 | 1.37 | 2.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.33 | 0.05 | 1.67 | 2.54 | 93.00 | 1.45 | 2.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.31 | 0.10 | 3.52 | 2.67 | 91.17 | 1.55 | 2.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.32 | 0.02 | 0.71 | 3.17 | 94.97 | 1.75 | 3.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.29 | 0.11 | 3.36 | 3.07 | 92.35 | 1.77 | 3.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 3.76 | 0.05 | 1.39 | 3.39 | 94.85 | 1.89 | 3.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.42 | 0.11 | 2.85 | 3.65 | 94.73 | 2.03 | 3.86 |