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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2025-12-22 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0126 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0106 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0133 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0221 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0296 |
-2.23 |
| 2025-12-12 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0195 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0079 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0224 |
-1.68 |
| 2025-12-08 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0096 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0186 |
1.42 |
| 2025-12-03 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0231 |
-1.74 |
| 2025-12-02 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0056 |
0.42 |