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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0137 |
1.10 |
| 2026-02-06 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0102 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0078 |
0.63 |
| 2026-02-04 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0223 |
-1.76 |
| 2026-02-03 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0140 |
-1.09 |
| 2026-02-02 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0456 |
-3.44 |
| 2026-01-30 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0261 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0133 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0292 |
2.19 |
| 2026-01-27 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0055 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0157 |
-1.17 |
| 2026-01-23 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0050 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0126 |
0.95 |
| 2026-01-20 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0156 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0164 |
-1.21 |
| 2026-01-16 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0148 |
-1.08 |
| 2026-01-14 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0062 |
0.45 |