华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 净资产规模 5.48 亿元，比上期增加 59.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 10.44 | 47.39 | 89.56 | 5.48 | 52.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 9.48 | 29.89 | 90.52 | 3.43 | 33.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 2.66 | 10.48 | 22.65 | 89.40 | 2.88 | 25.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 2.20 | 9.26 | 21.57 | 90.61 | 1.86 | 23.80 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 8.73 | 10.91 | 91.27 | 1.06 | 11.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 7.64 | 6.85 | 92.36 | 0.61 | 7.42 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 10.80 | 9.36 | 89.20 | 0.36 | 10.50 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 10.60 | 10.21 | 89.40 | 0.39 | 11.42 |