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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,倪斌
- 成立日期：
- 2022-04-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.3774 |
1.3774 |
0.0116 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0134 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0089 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0131 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0243 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0337 |
-2.40 |
| 2025-12-12 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0238 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2025-12-10 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0061 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0251 |
-1.78 |
| 2025-12-08 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0107 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0200 |
1.45 |
| 2025-12-03 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0219 |
-1.56 |
| 2025-12-02 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2025-12-01 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0091 |
0.65 |