加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰,寇斌权
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-19 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11 |