加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰,寇斌权,王石千
- 成立日期：
- 2022-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
珠海冠宇 |
640.61 |
|
0.25% |
| 2 |
奥比中光 |
644.08 |
|
0.25% |
| 3 |
中科星图 |
634.73 |
|
0.25% |
| 4 |
华虹公司 |
618.33 |
|
0.24% |
| 5 |
中科飞测 |
619.62 |
|
0.24% |
| 6 |
南芯科技 |
597.98 |
|
0.23% |
| 7 |
铂力特 |
588.50 |
|
0.23% |
| 8 |
金盘科技 |
552.28 |
|
0.21% |
| 9 |
富创精密 |
540.02 |
|
0.21% |
| 10 |
百济神州 |
543.21 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
22088.38 |
220.00 |
8.59% |
| 2 |
25农发31 |
14008.32 |
140.00 |
5.45% |
| 3 |
22兴业银行二级01 |
13583.18 |
130.00 |
5.28% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
9175.79 |
90.00 |
3.57% |
| 5 |
21交通银行二级 |
7132.44 |
70.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
1.99% |
2.03% |
4.52% |
7.63% |
1.57% |
14.27% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
512/8774 |
577/8774 |
730/8774 |
747/8774 |
670/8774 |
908/8774 |
820/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0012 |
0.11% |
