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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李雪松
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债05 |
948.42 |
9.40 |
35.58% |
| 2 |
24国债05 |
902.29 |
8.90 |
33.85% |
| 3 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
9.77% |
| 4 |
20洪政02 |
134.31 |
1.30 |
5.04% |
| 5 |
恒邦转债 |
14.54 |
0.10 |
0.55% |
| 6 |
兴发转债 |
11.54 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
本钢转债 |
11.23 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
南航转债 |
10.79 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
中金转债 |
10.51 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
神马转债 |
9.09 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
0.46% |
-0.49% |
4.50% |
5.01% |
5.01% |
15.26% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
587/8759 |
1234/8759 |
8460/8759 |
614/8759 |
905/8759 |
810/8759 |
657/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0007 |
0.06% |
