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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李雪松
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 山证(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0106 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0023 |
-0.20 |