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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
13013.00 |
|
9.99% |
| 2 |
紫金矿业 |
8413.66 |
|
6.46% |
| 3 |
ST华通 |
7993.85 |
|
6.13% |
| 4 |
宁德时代 |
7236.00 |
|
5.55% |
| 5 |
鹏鼎控股 |
6728.40 |
|
5.16% |
| 6 |
洛阳钼业 |
5259.50 |
|
4.04% |
| 7 |
兴森科技 |
4866.40 |
|
3.73% |
| 8 |
大智慧 |
4530.40 |
|
3.48% |
| 9 |
美的集团 |
4359.60 |
|
3.35% |
| 10 |
深南电路 |
3466.24 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
32.10 |
0.32 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.27% |
6.34% |
3.56% |
35.91% |
39.80% |
40.56% |
20.43% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
1882/10613 |
2396/10613 |
2970/10613 |
1660/10613 |
1952/10613 |
2157/10613 |
3805/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0600 |
1.81% |
| 2025-12-25 |
3.3120 |
3.3120 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
3.3150 |
3.3150 |
0.0170 |
0.52% |
| 2025-12-23 |
3.2980 |
3.2980 |
0.0240 |
0.73% |
| 2025-12-22 |
3.2740 |
3.2740 |
0.0400 |
1.24% |
