汇添富美丽30混合D 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -82.97% , 股票配置占比上期增加 23.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.21 | 93.26 | 0.00 | 0.02 | 0.84 | 6.39 | 0.04 | 0.33 | 0.00 | 13.09 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 11.48 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 11.21 |
| 2025-03-31 | 9.88 | 89.49 | 0.03 | 0.25 | 1.13 | 10.22 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 11.04 |
| 2024-12-31 | 10.52 | 91.71 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 8.06 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 11.47 |
| 2024-09-30 | 11.04 | 86.59 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 9.23 | 0.53 | 4.18 | 0.00 | 12.75 |
| 2024-06-30 | 10.04 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 10.87 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 11.27 |
| 2024-03-31 | 10.67 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 9.81 | 0.04 | 0.31 | 0.00 | 11.88 |
| 2023-12-31 | 10.57 | 91.03 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 8.93 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 11.61 |