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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.4511 |
1.5667 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4525 |
1.5681 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4483 |
1.5639 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4499 |
1.5655 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.4482 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4481 |
1.5637 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4462 |
1.5618 |
0.0080 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.4389 |
1.5545 |
0.0204 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.4203 |
1.5359 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.4249 |
1.5405 |
0.0056 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.4198 |
1.5354 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.4154 |
1.5310 |
-0.0058 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.4207 |
1.5363 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4197 |
1.5353 |
-0.0194 |
-1.23 |
| 2025-12-08 |
1.4374 |
1.5530 |
0.0116 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.4268 |
1.5424 |
0.0079 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.4196 |
1.5352 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.4204 |
1.5360 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.4225 |
1.5381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.4225 |
1.5381 |
0.0100 |
0.64 |