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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
46.51 |
|
3.92% |
| 2 |
中国石油 |
43.83 |
|
3.70% |
| 3 |
招商银行 |
38.73 |
|
3.27% |
| 4 |
中信特钢 |
32.90 |
|
2.78% |
| 5 |
上海银行 |
32.22 |
|
2.72% |
| 6 |
新华保险 |
32.06 |
|
2.70% |
| 7 |
中国东航 |
31.74 |
|
2.68% |
| 8 |
中材国际 |
31.38 |
|
2.65% |
| 9 |
云天化 |
29.73 |
|
2.51% |
| 10 |
牧原股份 |
27.82 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
90.54 |
0.90 |
7.64% |
| 2 |
24特国01 |
62.83 |
0.60 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
-0.20% |
2.01% |
6.48% |
10.64% |
2.26% |
17.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8998/10776 |
7218/10776 |
5776/10776 |
6127/10776 |
6906/10776 |
6550/10776 |
4345/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4831 |
1.5987 |
-0.0106 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
1.4928 |
1.6084 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-02-11 |
1.4954 |
1.6110 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
1.4915 |
1.6071 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
1.4956 |
1.6112 |
0.0079 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
