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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
27.41 |
|
5.94% |
| 2 |
工商银行 |
24.45 |
|
5.30% |
| 3 |
中国神华 |
23.10 |
|
5.01% |
| 4 |
宝钢股份 |
23.05 |
|
4.99% |
| 5 |
中国中铁 |
22.15 |
|
4.80% |
| 6 |
中国东航 |
20.25 |
|
4.39% |
| 7 |
牧原股份 |
17.49 |
|
3.79% |
| 8 |
兖矿能源 |
15.71 |
|
3.40% |
| 9 |
华菱钢铁 |
14.99 |
|
3.25% |
| 10 |
南京银行 |
13.66 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
64.63 |
0.60 |
14.01% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
6.55% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
2.62% |
5.86% |
4.87% |
5.76% |
5.87% |
17.08% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7700/10613 |
5082/10613 |
1786/10613 |
7101/10613 |
7470/10613 |
7358/10613 |
4404/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4511 |
1.5667 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
1.4525 |
1.5681 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
1.4483 |
1.5639 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
1.4499 |
1.5655 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
1.4482 |
1.5638 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
