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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1156元
- 基金经理：
- 周健
- 成立日期：
- 2022-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
27.41 |
|
5.94% |
| 2 |
工商银行 |
24.45 |
|
5.30% |
| 3 |
中国神华 |
23.10 |
|
5.01% |
| 4 |
宝钢股份 |
23.05 |
|
4.99% |
| 5 |
中国中铁 |
22.15 |
|
4.80% |
| 6 |
中国东航 |
20.25 |
|
4.39% |
| 7 |
牧原股份 |
17.49 |
|
3.79% |
| 8 |
兖矿能源 |
15.71 |
|
3.40% |
| 9 |
华菱钢铁 |
14.99 |
|
3.25% |
| 10 |
南京银行 |
13.66 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
64.63 |
0.60 |
14.01% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
6.55% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
2.01% |
5.56% |
5.92% |
9.58% |
1.85% |
17.13% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.59% |
| 同类型阶段排名 |
7833/10649 |
7145/10649 |
5538/10649 |
6884/10649 |
7324/10649 |
7451/10649 |
4505/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4772 |
1.5928 |
0.0080 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
1.4699 |
1.5855 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
1.4776 |
1.5932 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
1.4760 |
1.5916 |
-0.0109 |
-0.67% |
| 2026-01-13 |
1.4860 |
1.6016 |
0.0061 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
