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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2022-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1000.40 |
|
4.31% |
| 2 |
紫金矿业 |
657.90 |
|
2.83% |
| 3 |
阳光电源 |
641.40 |
|
2.76% |
| 4 |
中矿资源 |
615.83 |
|
2.65% |
| 5 |
应流股份 |
546.09 |
|
2.35% |
| 6 |
宁德时代 |
492.13 |
|
2.12% |
| 7 |
徐工机械 |
485.32 |
|
2.09% |
| 8 |
雅化集团 |
478.42 |
|
2.06% |
| 9 |
工业富联 |
476.54 |
|
2.05% |
| 10 |
华新建材 |
471.90 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
808.92 |
8.00 |
3.48% |
| 2 |
25国债08 |
585.86 |
5.80 |
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-7.93% |
0.51% |
1.70% |
28.54% |
0.51% |
19.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5940/10855 |
8967/10855 |
4511/10855 |
3634/10855 |
2869/10855 |
4592/10855 |
3412/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0209 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0266 |
-2.27% |
| 2026-03-30 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0004 |
0.03% |
