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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
85.04 |
|
2.10% |
| 2 |
紫金矿业 |
69.97 |
|
1.73% |
| 3 |
恒立液压 |
52.76 |
|
1.30% |
| 4 |
华峰铝业 |
52.61 |
|
1.30% |
| 5 |
三一重工 |
34.65 |
|
0.85% |
| 6 |
中国银行 |
33.64 |
|
0.83% |
| 7 |
海康威视 |
31.33 |
|
0.77% |
| 8 |
万华化学 |
29.14 |
|
0.72% |
| 9 |
宁德时代 |
29.38 |
|
0.72% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
28.38 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国证01 |
309.60 |
3.00 |
7.63% |
| 2 |
24同辐K1 |
303.74 |
3.00 |
7.49% |
| 3 |
25宝马中国MTN002BC |
301.93 |
3.00 |
7.44% |
| 4 |
21邮储银行二级02 |
218.13 |
2.00 |
5.38% |
| 5 |
25国债19 |
210.68 |
2.10 |
5.19% |
| 6 |
闻泰转债 |
37.59 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
闻泰转债 |
37.59 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
晶澳转债 |
29.95 |
0.00 |
0.74% |
| 9 |
晶澳转债 |
29.95 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
牧原转债 |
21.36 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.55% |
1.19% |
2.00% |
5.19% |
1.19% |
10.04% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3997/10855 |
2467/10855 |
3656/10855 |
3422/10855 |
7140/10855 |
3787/10855 |
5258/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0006 |
0.05% |
