易方达悦鑫一年持有混合A 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 -11.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 13.29 | 0.45 | 84.65 | 0.01 | 2.05 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 11.02 | 0.56 | 85.57 | 0.02 | 3.02 | 0.00 | 0.39 | 0.37 | 0.66 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 11.13 | 0.53 | 84.38 | 0.02 | 3.11 | 0.01 | 1.38 | 0.40 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 9.40 | 0.59 | 87.49 | 0.02 | 3.01 | 0.00 | 0.10 | 0.46 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.06 | 7.65 | 0.66 | 89.07 | 0.02 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 12.83 | 0.73 | 83.95 | 0.03 | 3.08 | 0.00 | 0.14 | 0.64 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 15.75 | 0.89 | 82.07 | 0.02 | 2.15 | 0.00 | 0.03 | 0.88 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 10.11 | 1.42 | 86.76 | 0.03 | 1.92 | 0.02 | 1.21 | 1.11 | 1.64 |