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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
81.63 |
|
1.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
59.76 |
|
1.24% |
| 3 |
恒立液压 |
45.97 |
|
0.95% |
| 4 |
特锐德 |
46.17 |
|
0.95% |
| 5 |
华峰铝业 |
43.64 |
|
0.90% |
| 6 |
三一重工 |
38.11 |
|
0.79% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
35.55 |
|
0.73% |
| 8 |
海康威视 |
33.10 |
|
0.68% |
| 9 |
宁德时代 |
32.16 |
|
0.66% |
| 10 |
中国银行 |
30.41 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24吉高01 |
413.00 |
4.00 |
8.54% |
| 2 |
25大众汽车MTN001BC |
402.37 |
4.00 |
8.32% |
| 3 |
24国开清发03 |
401.53 |
4.00 |
8.30% |
| 4 |
23中国水电MTN002 |
308.83 |
3.00 |
6.38% |
| 5 |
24国证01 |
308.27 |
3.00 |
6.37% |
| 6 |
闻泰转债 |
42.03 |
0.00 |
0.87% |
| 7 |
晶澳转债 |
35.37 |
0.00 |
0.73% |
| 8 |
晶能转债 |
25.23 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
牧原转债 |
21.48 |
0.00 |
0.44% |
| 10 |
爱玛转债 |
20.43 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.90% |
1.34% |
2.98% |
5.28% |
5.19% |
9.95% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7372/10613 |
6728/10613 |
4836/10613 |
7894/10613 |
7636/10613 |
7547/10613 |
6019/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0010 |
0.09% |
