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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
20553.60 |
|
9.80% |
| 2 |
腾讯控股 |
19975.09 |
|
9.52% |
| 3 |
亿纬锂能 |
16380.00 |
|
7.81% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
12119.81 |
|
5.78% |
| 5 |
宁德时代 |
10450.39 |
|
4.98% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
10033.03 |
|
4.78% |
| 7 |
格力电器 |
9453.36 |
|
4.51% |
| 8 |
美的集团 |
9300.48 |
|
4.43% |
| 9 |
紫金矿业 |
8537.49 |
|
4.07% |
| 10 |
中兴通讯 |
3651.20 |
|
1.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
403.09 |
4.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
0.17% |
-4.09% |
17.06% |
26.65% |
26.46% |
5.94% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4715/10605 |
8117/10605 |
9025/10605 |
4461/10605 |
3646/10605 |
3870/10605 |
6933/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0130 |
1.15% |
