汇添富大盘核心资产混合D 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 69.88% , 股票配置占比上期增加 14.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.44 | 92.36 | 0.04 | 0.19 | 1.43 | 6.79 | 0.14 | 0.66 | 0.01 | 21.04 |
| 2025-06-30 | 17.00 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 7.43 | 0.20 | 1.06 | 0.00 | 18.58 |
| 2025-03-31 | 17.78 | 92.67 | 0.03 | 0.15 | 1.37 | 7.16 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 19.19 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 12.54 | 0.06 | 0.34 | 0.02 | 18.56 |
| 2024-09-30 | 18.12 | 88.96 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 10.03 | 0.21 | 1.01 | 0.02 | 20.37 |
| 2024-06-30 | 16.09 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 10.02 | 0.17 | 0.94 | 0.01 | 18.06 |
| 2024-03-31 | 17.18 | 89.63 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 10.34 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 19.17 |
| 2023-12-31 | 16.58 | 87.27 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 12.71 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 19.00 |