加载中...
- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
11759.00 |
|
9.86% |
| 2 |
格力电器 |
11346.00 |
|
9.52% |
| 3 |
徐工机械 |
10684.80 |
|
8.96% |
| 4 |
宁德时代 |
10042.50 |
|
8.42% |
| 5 |
美的集团 |
9162.00 |
|
7.69% |
| 6 |
恒瑞医药 |
3037.10 |
|
2.55% |
| 7 |
潍柴动力 |
2736.94 |
|
2.30% |
| 8 |
华虹公司 |
2647.50 |
|
2.22% |
| 9 |
扬农化工 |
2624.91 |
|
2.20% |
| 10 |
江山股份 |
2467.55 |
|
2.07% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.24% |
3.65% |
5.64% |
14.33% |
40.57% |
13.47% |
36.30% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
1469/6984 |
1953/6984 |
2638/6984 |
2461/6984 |
2200/6984 |
1895/6984 |
2676/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0180 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0180 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0270 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0110 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0310 |
0.98% |
