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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.8900 |
2.8900 |
0.0340 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0500 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0100 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0130 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
2.8030 |
2.8030 |
-0.0130 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
2.8160 |
2.8160 |
0.0120 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0050 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0140 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0020 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0090 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0300 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
2.8150 |
2.8150 |
0.0450 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
2.7700 |
2.7700 |
-0.0190 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0130 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0160 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
2.7860 |
2.7860 |
-0.0160 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.8020 |
2.8020 |
0.0070 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0340 |
-1.20 |