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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵鹏飞
- 成立日期：
- 2022-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
3.1660 |
3.1660 |
-0.0180 |
-0.57 |
| 2026-06-03 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0180 |
-0.56 |
| 2026-06-02 |
3.2020 |
3.2020 |
0.0270 |
0.85 |
| 2026-06-01 |
3.1750 |
3.1750 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2026-05-29 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0310 |
0.98 |
| 2026-05-28 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0100 |
0.32 |
| 2026-05-27 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.0260 |
-0.82 |
| 2026-05-26 |
3.1710 |
3.1710 |
0.0200 |
0.63 |
| 2026-05-25 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0420 |
1.35 |
| 2026-05-22 |
3.1090 |
3.1090 |
0.0500 |
1.63 |
| 2026-05-21 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0340 |
-1.10 |
| 2026-05-20 |
3.0930 |
3.0930 |
0.0200 |
0.65 |
| 2026-05-19 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0090 |
-0.29 |
| 2026-05-18 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0430 |
-1.38 |
| 2026-05-15 |
3.1250 |
3.1250 |
-0.0290 |
-0.92 |
| 2026-05-14 |
3.1540 |
3.1540 |
-0.0450 |
-1.41 |
| 2026-05-13 |
3.1990 |
3.1990 |
0.0320 |
1.01 |
| 2026-05-12 |
3.1670 |
3.1670 |
-0.0230 |
-0.72 |
| 2026-05-11 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0610 |
1.95 |
| 2026-05-08 |
3.1290 |
3.1290 |
-0.0320 |
-1.01 |