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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 程冰,蔡凤仪
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0525 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0523 |
1.1143 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0517 |
1.1137 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0520 |
1.1140 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0527 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0528 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0527 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0528 |
1.1148 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0537 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0536 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0537 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0536 |
1.1156 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0529 |
1.1149 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0532 |
1.1152 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0526 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0523 |
1.1143 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0516 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0514 |
1.1134 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0520 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0526 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06 |