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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 程冰,蔡凤仪
- 成立日期：
- 2022-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0581 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0581 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0574 |
1.1194 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0566 |
1.1186 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0560 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0560 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0560 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0558 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0558 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0559 |
1.1179 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.0554 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0560 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0558 |
1.1178 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0549 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0552 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0544 |
1.1164 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0538 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.0538 |
1.1158 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0533 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0532 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01 |