| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.062元 | 4 | 2025-07-18 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0100元 | 2025-07-18 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0100元 | 2024-12-04 |
| 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0160元 | 2024-05-31 |
| 2023-12-11 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 0.0260元 | 2023-12-15 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-07-15 |
| 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-11-28 |
| 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告202405 | 分红公告 | 2024-05-27 |
| 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-11 |