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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-04-01 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0176 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0054 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-03-25 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0184 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0318 |
-2.81 |
| 2026-03-20 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0183 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0131 |
-1.12 |
| 2026-03-13 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0078 |
0.67 |
| 2026-03-10 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0117 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0032 |
0.27 |