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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0152 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0110 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0150 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0095 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0168 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0125 |
-1.12 |