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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
959.64 |
|
9.47% |
| 2 |
胜宏科技 |
900.13 |
|
8.88% |
| 3 |
腾讯控股 |
724.98 |
|
7.16% |
| 4 |
中芯国际 |
613.08 |
|
6.05% |
| 5 |
中航沈飞 |
506.47 |
|
5.00% |
| 6 |
株冶集团 |
424.56 |
|
4.19% |
| 7 |
世纪华通 |
313.56 |
|
3.09% |
| 8 |
中广核矿业 |
298.63 |
|
2.95% |
| 9 |
中国黄金国际 |
297.60 |
|
2.94% |
| 10 |
湖南黄金 |
285.62 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
-13.74% |
2.07% |
1.76% |
31.89% |
2.07% |
5.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
2605/10855 |
10164/10855 |
3185/10855 |
3780/10855 |
2325/10855 |
3307/10855 |
6647/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0133 |
-1.36% |
| 2026-04-01 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0264 |
2.77% |
| 2026-03-31 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0194 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0109 |
1.13% |
| 2026-03-27 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0041 |
0.43% |
