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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0077 |
0.80 |
| 2026-04-02 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0133 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0264 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0194 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0109 |
1.13 |
| 2026-03-27 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0228 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0177 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.9621 |
0.9621 |
0.0288 |
3.09 |
| 2026-03-23 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0328 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0137 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0466 |
-4.54 |
| 2026-03-18 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0183 |
1.82 |
| 2026-03-17 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0208 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-13 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0155 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0177 |
-1.67 |
| 2026-03-11 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0255 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0223 |
-2.10 |