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- 基金估值：
-
[05-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄玥
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电子 |
7385.18 |
|
8.36% |
| 2 |
航发动力 |
7018.20 |
|
7.94% |
| 3 |
中航沈飞 |
6653.05 |
|
7.53% |
| 4 |
中国船舶 |
5899.00 |
|
6.68% |
| 5 |
中航光电 |
4965.09 |
|
5.62% |
| 6 |
中航西飞 |
4090.18 |
|
4.63% |
| 7 |
中航机载 |
3920.17 |
|
4.44% |
| 8 |
ST臻镭 |
3249.25 |
|
3.68% |
| 9 |
中科星图 |
3130.04 |
|
3.54% |
| 10 |
光威复材 |
2755.77 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
151.43 |
1.50 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.40% |
2.74% |
-7.84% |
10.13% |
28.92% |
-0.71% |
11.99% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
6611/6863 |
4620/6863 |
6043/6863 |
2298/6863 |
3111/6863 |
5341/6863 |
4746/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0166 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0225 |
-2.08% |
| 2026-04-27 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0275 |
-2.47% |
