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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
4098.16 |
|
10.88% |
| 2 |
小商品城 |
2884.25 |
|
7.66% |
| 3 |
招商蛇口 |
2722.55 |
|
7.23% |
| 4 |
张江高科 |
2578.32 |
|
6.84% |
| 5 |
万科A |
2563.35 |
|
6.80% |
| 6 |
先导基电 |
1166.90 |
|
3.10% |
| 7 |
衢州发展 |
1141.72 |
|
3.03% |
| 8 |
新城控股 |
1025.69 |
|
2.72% |
| 9 |
滨江集团 |
1020.74 |
|
2.71% |
| 10 |
南京高科 |
935.58 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.42% |
-7.11% |
-12.86% |
-13.57% |
-7.13% |
-11.10% |
-23.19% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
4208/6976 |
6112/6976 |
6318/6976 |
6493/6976 |
6145/6976 |
6222/6976 |
6586/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.5926 |
0.5926 |
-0.0080 |
-1.33% |
| 2026-06-02 |
0.6006 |
0.6006 |
-0.0103 |
-1.69% |
| 2026-06-01 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0032 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0063 |
1.05% |
| 2026-05-28 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0007 |
0.12% |
