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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
4365.35 |
|
10.37% |
| 2 |
小商品城 |
3611.46 |
|
8.58% |
| 3 |
张江高科 |
3376.86 |
|
8.02% |
| 4 |
万科A |
3036.00 |
|
7.21% |
| 5 |
招商蛇口 |
2842.54 |
|
6.75% |
| 6 |
衢州发展 |
1425.09 |
|
3.39% |
| 7 |
先导基电 |
1138.09 |
|
2.70% |
| 8 |
滨江集团 |
1067.85 |
|
2.54% |
| 9 |
上海临港 |
1064.61 |
|
2.53% |
| 10 |
浙江东日 |
1059.36 |
|
2.52% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-11.88% |
-10.11% |
-21.27% |
-7.86% |
-10.11% |
-25.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5693/6768 |
5804/6768 |
6200/6768 |
6576/6768 |
6149/6768 |
6153/6768 |
6449/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0108 |
-1.78% |
| 2026-04-02 |
0.6073 |
0.6073 |
-0.0140 |
-2.25% |
| 2026-04-01 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0062 |
1.01% |
| 2026-03-31 |
0.6151 |
0.6151 |
-0.0057 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0022 |
-0.35% |
