国泰国证房地产行业指数C 净资产规模 1.00 亿元，比上期增加 -20.75% , 股票配置占比上期增加 -10.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.55 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 6.26 | 0.01 | 0.29 | 1.00 | 3.80 |
| 2025-12-31 | 3.98 | 93.63 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 5.89 | 0.02 | 0.48 | 1.27 | 4.25 |
| 2025-09-30 | 4.98 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.05 | 0.17 | 3.09 | 1.70 | 5.48 |
| 2025-06-30 | 4.76 | 92.63 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.19 | 0.06 | 1.18 | 1.62 | 5.13 |
| 2025-03-31 | 5.06 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 6.15 | 0.03 | 0.58 | 1.94 | 5.42 |
| 2024-12-31 | 4.37 | 92.16 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.02 | 0.04 | 0.82 | 1.47 | 4.74 |
| 2024-09-30 | 4.86 | 81.80 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 8.77 | 0.56 | 9.43 | 2.02 | 5.94 |
| 2024-06-30 | 3.28 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 7.24 | 0.03 | 0.73 | 0.88 | 3.57 |