加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
770.23 |
|
7.73% |
| 2 |
紫金矿业 |
706.85 |
|
7.09% |
| 3 |
工业富联 |
638.98 |
|
6.41% |
| 4 |
贵州茅台 |
490.96 |
|
4.93% |
| 5 |
海光信息 |
429.60 |
|
4.31% |
| 6 |
寒武纪 |
397.50 |
|
3.99% |
| 7 |
比亚迪 |
392.06 |
|
3.93% |
| 8 |
恒瑞医药 |
349.16 |
|
3.50% |
| 9 |
立讯精密 |
342.86 |
|
3.44% |
| 10 |
中际旭创 |
326.98 |
|
3.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.45% |
5.10% |
2.00% |
25.71% |
26.13% |
27.71% |
34.73% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3079/6483 |
2180/6483 |
2420/6483 |
1926/6483 |
2408/6483 |
2374/6483 |
2177/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-12-22 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0143 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0033 |
0.27% |
