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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
655.93 |
|
7.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
589.44 |
|
6.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
468.24 |
|
5.00% |
| 4 |
工业富联 |
443.04 |
|
4.73% |
| 5 |
中际旭创 |
366.00 |
|
3.90% |
| 6 |
比亚迪 |
345.93 |
|
3.69% |
| 7 |
寒武纪 |
298.22 |
|
3.18% |
| 8 |
洛阳钼业 |
292.20 |
|
3.12% |
| 9 |
招商银行 |
290.49 |
|
3.10% |
| 10 |
海光信息 |
285.16 |
|
3.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.91% |
-2.81% |
-4.95% |
-3.19% |
23.11% |
-4.95% |
24.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2145/6770 |
1839/6770 |
5078/6770 |
3713/6770 |
2498/6770 |
5078/6770 |
2353/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0134 |
-1.12% |
| 2026-04-01 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0032 |
-0.27% |
