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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5347.91 |
50.00 |
10.20% |
| 2 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
7.86% |
| 3 |
22国开03 |
4118.80 |
40.00 |
7.86% |
| 4 |
24豫航空港MTN006 |
4089.00 |
40.00 |
7.80% |
| 5 |
25国开06 |
4031.52 |
40.00 |
7.69% |
| 6 |
天23转债 |
1137.37 |
0.00 |
2.17% |
| 7 |
亿纬转债 |
1004.32 |
0.00 |
1.92% |
| 8 |
嘉元转债 |
978.36 |
0.00 |
1.87% |
| 9 |
恒邦转债 |
951.65 |
0.00 |
1.81% |
| 10 |
柳工转2 |
698.83 |
0.00 |
1.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.94% |
1.19% |
1.02% |
2.80% |
4.65% |
1.00% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
661/8774 |
1127/8774 |
1808/8774 |
1243/8774 |
1261/8774 |
1424/8774 |
2275/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0671 |
1.1181 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-01-09 |
1.0625 |
1.1135 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.0609 |
1.1119 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
1.0593 |
1.1103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0591 |
1.1101 |
0.0020 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0510 |
