加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达制造 |
41.09 |
|
0.76% |
| 2 |
宏发股份 |
37.42 |
|
0.70% |
| 3 |
立讯精密 |
37.52 |
|
0.70% |
| 4 |
宏创控股 |
28.12 |
|
0.52% |
| 5 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.52% |
| 6 |
银轮股份 |
27.30 |
|
0.51% |
| 7 |
儒竞科技 |
25.36 |
|
0.47% |
| 8 |
科达利 |
25.44 |
|
0.47% |
| 9 |
乐普医疗 |
25.23 |
|
0.47% |
| 10 |
成都银行 |
24.84 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
626.95 |
6.20 |
11.65% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
9.35% |
| 3 |
24国债22 |
455.29 |
4.50 |
8.46% |
| 4 |
23泉州交通MTN002 |
307.29 |
3.00 |
5.71% |
| 5 |
24国债21 |
253.11 |
2.50 |
4.70% |
| 6 |
乐普转2 |
75.81 |
0.00 |
1.41% |
| 7 |
仙乐转债 |
63.96 |
0.00 |
1.19% |
| 8 |
天业转债 |
56.30 |
0.00 |
1.05% |
| 9 |
万凯转债 |
40.00 |
0.00 |
0.74% |
| 10 |
恒逸转债 |
34.22 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
2.18% |
1.48% |
9.03% |
12.82% |
0.82% |
13.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6323/10633 |
5461/10633 |
4164/10633 |
6002/10633 |
6568/10633 |
7465/10633 |
4911/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0139 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.6929 |
1.6929 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.6884 |
1.6884 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0046 |
0.27% |
