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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴计辉
- 成立日期：
- 2022-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
38.14 |
|
0.70% |
| 2 |
科达制造 |
35.92 |
|
0.66% |
| 3 |
宁德时代 |
33.05 |
|
0.60% |
| 4 |
立讯精密 |
31.76 |
|
0.58% |
| 5 |
宏创控股 |
31.34 |
|
0.57% |
| 6 |
中孚实业 |
29.44 |
|
0.54% |
| 7 |
儒竞科技 |
28.49 |
|
0.52% |
| 8 |
顺丰控股 |
26.06 |
|
0.48% |
| 9 |
TCL科技 |
24.47 |
|
0.45% |
| 10 |
伟明环保 |
24.62 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
630.06 |
6.20 |
11.52% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
9.24% |
| 3 |
24国债22 |
451.41 |
4.50 |
8.26% |
| 4 |
23泉州交通MTN002 |
308.69 |
3.00 |
5.65% |
| 5 |
乐普转2 |
70.76 |
0.66 |
1.29% |
| 6 |
仙乐转债 |
66.41 |
0.00 |
1.21% |
| 7 |
嘉美转债 |
64.93 |
0.00 |
1.19% |
| 8 |
天业转债 |
59.35 |
0.00 |
1.09% |
| 9 |
恒逸转债 |
39.34 |
0.00 |
0.72% |
| 10 |
精工转债 |
34.14 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
0.96% |
3.79% |
8.61% |
13.43% |
2.63% |
15.22% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
4185/10737 |
4582/10737 |
4237/10737 |
5668/10737 |
6509/10737 |
5519/10737 |
4701/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0061 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
1.7363 |
1.7363 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0131 |
0.76% |
