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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,曲径
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.91亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大连热电 |
1151.18 |
|
0.91% |
| 2 |
同德化工 |
921.04 |
|
0.73% |
| 3 |
联诚精密 |
904.32 |
|
0.71% |
| 4 |
时代万恒 |
874.29 |
|
0.69% |
| 5 |
泰瑞机器 |
836.19 |
|
0.66% |
| 6 |
澳洋健康 |
821.42 |
|
0.65% |
| 7 |
成都路桥 |
812.91 |
|
0.64% |
| 8 |
播恩集团 |
803.51 |
|
0.63% |
| 9 |
安奈儿 |
771.40 |
|
0.61% |
| 10 |
三特索道 |
766.01 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3429.10 |
33.97 |
2.70% |
| 2 |
25国债19 |
2595.15 |
25.76 |
2.05% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
3.28% |
1.91% |
18.87% |
35.46% |
14.35% |
28.06% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.32% |
32.59% |
9.75% |
30.44% |
| 同类型阶段排名 |
8328/10976 |
3558/10976 |
4857/10976 |
3544/10976 |
3732/10976 |
3144/10976 |
4108/10976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0269 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0378 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2026-05-19 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0042 |
0.35% |
