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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,曲径
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桂林旅游 |
227.05 |
|
1.22% |
| 2 |
友好集团 |
224.85 |
|
1.21% |
| 3 |
华天酒店 |
188.23 |
|
1.01% |
| 4 |
万丰股份 |
183.87 |
|
0.99% |
| 5 |
江西长运 |
180.14 |
|
0.97% |
| 6 |
金陵饭店 |
172.08 |
|
0.93% |
| 7 |
天目湖 |
173.87 |
|
0.93% |
| 8 |
广弘控股 |
161.49 |
|
0.87% |
| 9 |
联泰环保 |
158.08 |
|
0.85% |
| 10 |
华骐环保 |
154.48 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
902.92 |
9.00 |
4.85% |
| 2 |
25国债13 |
402.41 |
4.00 |
2.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.44% |
-6.01% |
2.80% |
0.03% |
21.59% |
2.80% |
9.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10505/10858 |
7574/10858 |
2452/10858 |
5070/10858 |
3830/10858 |
2545/10858 |
5285/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0356 |
-3.26% |
| 2026-04-02 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0185 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0101 |
0.92% |
| 2026-03-31 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2026-03-30 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0116 |
1.05% |
