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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
1.70 |
|
0.01% |
| 2 |
华海诚科 |
1.06 |
|
0.01% |
| 3 |
中芯集成 |
1.21 |
|
0.01% |
| 4 |
中信金属 |
0.62 |
|
0.00% |
| 5 |
常青科技 |
0.28 |
|
0.00% |
| 6 |
慧智微 |
0.60 |
|
0.00% |
| 7 |
柏诚股份 |
0.34 |
|
0.00% |
| 8 |
江盐集团 |
0.33 |
|
0.00% |
| 9 |
航天南湖 |
0.73 |
|
0.00% |
| 10 |
友车科技 |
0.44 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-1.25% |
0.05% |
-5.04% |
-4.17% |
-4.75% |
35.07% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
755/6991 |
3593/6991 |
3632/6991 |
5353/6991 |
5594/6991 |
5238/6991 |
2545/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0149 |
1.21% |
| 2026-06-04 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0128 |
-1.03% |
| 2026-06-03 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-06-01 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0134 |
1.08% |
