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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21795.36 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
16141.52 |
|
7.29% |
| 3 |
中际旭创 |
9797.04 |
|
4.42% |
| 4 |
天华新能 |
9265.90 |
|
4.18% |
| 5 |
纽威股份 |
9068.62 |
|
4.09% |
| 6 |
东山精密 |
8757.77 |
|
3.95% |
| 7 |
思源电气 |
7668.14 |
|
3.46% |
| 8 |
杰瑞股份 |
6992.75 |
|
3.16% |
| 9 |
紫金矿业 |
6812.91 |
|
3.08% |
| 10 |
洛阳钼业 |
5921.84 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
11.89% |
22.06% |
31.31% |
101.88% |
23.69% |
94.53% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
5143/10960 |
1938/10960 |
1023/10960 |
1358/10960 |
721/10960 |
1594/10960 |
816/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.9379 |
3.9379 |
-0.0672 |
-1.68% |
| 2026-05-14 |
4.0051 |
4.0051 |
-0.1023 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
4.1074 |
4.1074 |
0.0869 |
2.16% |
| 2026-05-12 |
4.0205 |
4.0205 |
0.0161 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
4.0044 |
4.0044 |
0.0594 |
1.51% |
