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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
3.9379 |
3.9379 |
-0.0672 |
-1.68 |
| 2026-05-14 |
4.0051 |
4.0051 |
-0.1023 |
-2.49 |
| 2026-05-13 |
4.1074 |
4.1074 |
0.0869 |
2.16 |
| 2026-05-12 |
4.0205 |
4.0205 |
0.0161 |
0.40 |
| 2026-05-11 |
4.0044 |
4.0044 |
0.0594 |
1.51 |
| 2026-05-08 |
3.9450 |
3.9450 |
-0.0821 |
-2.04 |
| 2026-05-07 |
4.0271 |
4.0271 |
0.0440 |
1.10 |
| 2026-05-06 |
3.9831 |
3.9831 |
0.1025 |
2.64 |
| 2026-04-30 |
3.8806 |
3.8806 |
0.0145 |
0.38 |
| 2026-04-29 |
3.8661 |
3.8661 |
0.1190 |
3.18 |
| 2026-04-28 |
3.7471 |
3.7471 |
-0.0179 |
-0.48 |
| 2026-04-27 |
3.7650 |
3.7650 |
-0.0117 |
-0.31 |
| 2026-04-24 |
3.7767 |
3.7767 |
0.0072 |
0.19 |
| 2026-04-23 |
3.7695 |
3.7695 |
-0.0195 |
-0.51 |
| 2026-04-22 |
3.7890 |
3.7890 |
0.0741 |
1.99 |
| 2026-04-21 |
3.7149 |
3.7149 |
0.0386 |
1.05 |
| 2026-04-20 |
3.6763 |
3.6763 |
-0.0191 |
-0.52 |
| 2026-04-17 |
3.6954 |
3.6954 |
0.0454 |
1.24 |
| 2026-04-16 |
3.6500 |
3.6500 |
0.1305 |
3.71 |
| 2026-04-15 |
3.5195 |
3.5195 |
-0.0381 |
-1.07 |