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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0087 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0040 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0220 |
2.79 |
| 2026-03-31 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0065 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0134 |
1.71 |
| 2026-03-26 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0089 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0095 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0161 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0374 |
-4.65 |
| 2026-03-20 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0059 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0190 |
-2.29 |
| 2026-03-18 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0064 |
-0.77 |
| 2026-03-17 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0078 |
0.94 |
| 2026-03-13 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0048 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0036 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0120 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0119 |
-1.43 |