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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0068 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0090 |
-1.02 |
| 2026-02-11 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2026-02-10 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0114 |
-1.26 |
| 2026-02-09 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0053 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0080 |
-0.88 |
| 2026-02-05 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0101 |
1.13 |
| 2026-02-04 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0013 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0132 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0140 |
-1.56 |
| 2026-01-30 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0065 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0046 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0035 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0051 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0136 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0010 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0022 |
0.24 |
| 2026-01-21 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0040 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0085 |
0.95 |