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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞美莹
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1059.29 |
|
6.98% |
| 2 |
五粮液 |
835.78 |
|
5.51% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
825.39 |
|
5.44% |
| 4 |
蓝思科技 |
773.39 |
|
5.10% |
| 5 |
泸州老窖 |
707.09 |
|
4.66% |
| 6 |
贵州茅台 |
635.36 |
|
4.19% |
| 7 |
快手-W |
622.54 |
|
4.10% |
| 8 |
三花智控 |
595.69 |
|
3.93% |
| 9 |
福耀玻璃 |
579.94 |
|
3.82% |
| 10 |
美的集团 |
566.02 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-0.70% |
-7.02% |
4.75% |
7.56% |
7.56% |
-16.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2676/6529 |
5087/6529 |
5353/6529 |
4756/6529 |
4830/6529 |
4786/6529 |
6047/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0049 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2025-12-25 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0041 |
0.48% |
