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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
226.18 |
|
2.61% |
| 2 |
中联重科 |
56.07 |
|
0.65% |
| 3 |
比亚迪 |
52.42 |
|
0.61% |
| 4 |
美的集团 |
50.86 |
|
0.59% |
| 5 |
中国移动 |
50.25 |
|
0.58% |
| 6 |
青岛啤酒 |
49.44 |
|
0.57% |
| 7 |
保利发展 |
48.73 |
|
0.56% |
| 8 |
皖能电力 |
47.57 |
|
0.55% |
| 9 |
爱美客 |
45.39 |
|
0.52% |
| 10 |
浙能电力 |
42.08 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债08 |
1026.89 |
10.00 |
11.87% |
| 2 |
22香建01 |
507.56 |
5.00 |
5.86% |
| 3 |
25云交02 |
506.47 |
5.00 |
5.85% |
| 4 |
25滨建投CP003 |
504.46 |
5.00 |
5.83% |
| 5 |
25国债11 |
468.07 |
4.70 |
5.41% |
| 6 |
希望转债 |
55.83 |
0.00 |
0.65% |
| 7 |
紫银转债 |
55.24 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
青农转债 |
53.01 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
绿动转债 |
53.13 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
温氏转债 |
52.45 |
0.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
0.69% |
0.68% |
1.03% |
4.24% |
0.82% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
709/8779 |
1694/8779 |
3032/8779 |
2588/8779 |
1369/8779 |
1600/8779 |
4979/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.09% |
