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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞善超,陆欣
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03 |