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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2026-04-08 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0442 |
4.00 |
| 2026-04-07 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-04-03 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2026-04-02 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0132 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0220 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0119 |
-1.07 |
| 2026-03-30 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-27 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0200 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0228 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0161 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0386 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0247 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0115 |
-0.98 |
| 2026-03-16 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0038 |
-0.32 |