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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文欣
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰铝业 |
1474.25 |
|
8.84% |
| 2 |
腾讯控股 |
1303.88 |
|
7.82% |
| 3 |
美团-W |
736.06 |
|
4.41% |
| 4 |
美的集团 |
705.69 |
|
4.23% |
| 5 |
立讯精密 |
547.78 |
|
3.28% |
| 6 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
3.14% |
| 7 |
宁德时代 |
473.77 |
|
2.84% |
| 8 |
顺络电子 |
446.26 |
|
2.68% |
| 9 |
东方电缆 |
410.48 |
|
2.46% |
| 10 |
百胜中国 |
409.50 |
|
2.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1516.73 |
15.00 |
9.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.38% |
1.43% |
3.03% |
11.97% |
23.17% |
3.20% |
12.65% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5940/10776 |
3897/10776 |
5126/10776 |
4861/10776 |
4973/10776 |
5651/10776 |
5316/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0172 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0175 |
1.49% |
